Финансовое управление и контроль проектов
Страна:Россия
Заказчик
Задача
Европейская компания в области альтернативной энергетики вела производство по контрактам на проектирование, закупки и строительство (EPC) в России. Компания работала с крупными бюджетами, которые требовали постоянного мониторинга и должны были периодически корректироваться в течение всего проекта. Кроме того, доходы от деятельности компании в России генерировались в иностранной валюте, но выплачивались в рублях. Как следствие, потенциально высокие курсовые разницы могли повлиять на фактическую прибыль. Значительный оборот и сальдо на банковских счетах в ходе проектов требовали эффективного управления денежными средствами.
В итоге, в головном офисе компании возникла необходимость в хорошо организованном финансовом управлении и контроле проектов, включая сокращение потенциальных убытков, вызванных курсовыми разницами. Однако, в России был нанят только рабочий персонал, не имевший возможности составлять такую финансовую отчетность для головного офиса.
Решение
Мы предложили комплексное решение финансового менеджмента, включающее:
- контроль проекта;
- управление денежными средствами (еженедельное движение денежных средств)
- и хеджирование валютных рисков.
Наша финансовая команда собрала всю информацию, связанную со строительным проектом, в бюджет прибылей и убытков проекта и подготовила бюджет движения денежных средств, запланированный на определенные периоды. Мы также составили для компании налоговые прогнозы (НДС, налог на прибыль и прочие виды налогов). Все было соответствующим образом скоординировано с динамикой строительных проектов. В рамках ведения бухгалтерского учета мы также готовили ежемесячный управленческий отчет о прибылях и убытках по проектам компании в целом, включающий оперативные данные о финансовых результатах проектов. Наши специалисты осуществили функцию управления финансами, планирования платежей и депозитов, соответствующего распределения денежных средств и еженедельного представления отчетов об их движении.
Мы предложили способ естественного хеджирования путем конвертации для контроля валютных рисков и их снижения, направленный на поддержание запланированных финансовых результатов проектов. Мы также управляли дебиторской и кредиторской задолженностью для осуществления своевременных платежей и оперативно собирали документацию для получения эффективных налоговых результатов. Кроме того, мы осуществили функцию мониторинга контрактов на поставку для систематизации информации о проекте.
Результат
Необходимая финансовая информация и регулярные обновления финансовых статусов проектов, включая операционные отчеты, предоставлялись по мере необходимости, что обеспечило хорошую основу для принятия дальнейших решений и позволило головному офису своевременно реагировать на текущие изменения. Тщательное профессиональное планирование, финансовые консультации и прогнозы по НДС, налогу на прибыль и другим обязательным платежам позволили спланировать все аспекты бизнес-процессов и определить их финансовые результаты. Эффективное управление денежными средствами и хеджирование обеспечили достижение запланированных головным офисом финансовых целей.